Kako upoštevati ročnost posojila in v povezavi s tem katero priznano obrestno mero morate v primerih cash pool-a upoštevati? Po namenu in po naravi posla pri sistemu cash pool-a ima naravo ročnosti obdobje pripisovanja obresti. Če se torej obresti pripisujejo kvartalno, bi se pri določanju variabilnega dela priznane obrestne mera upoštevala ročnost do vključno 3 mesecev.