Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
2. gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
3. domača valuta je valuta euro;
4. tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima euro kot svojo domačo valuto;
5. domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
6. čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti ali v drugi valuti države članice Evropske unije, ki še ni prevzela valute euro, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
7. druga plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven države članice Evropske unije, ter plačilna transakcija v valuti države, ki ni članica Evropske unije in nima euro kot svojo domačo valuto, ne glede na sedež banke prejemnika plačila;
8. SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali kot plačnik. SDD omogoči plačniku negotovinsko poravnavo obveznosti do proračunskega uporabnika brez aktivnosti pri svojem ponudniku plačilnih storitev. Proračunski uporabnik kot prejemnik sredstev na podlagi predhodnega soglasja plačnika odredi plačilno navodilo za SDD za odobritev svojega podračuna. Proračunski uporabnik kot plačnik da soglasje prejemniku sredstev za pripravo plačilnega naloga za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika;
9. plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije oziroma banki za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti v papirni ali elektronski obliki;
10. plačilna navodila v papirni obliki so obrazec UPN – univerzalni plačilni nalog, obrazec TPNO 70 – tuje plačilno navodilo za odliv in obrazec TPNP 60 – tuje plačilno navodilo za priliv ter so podrobneje opisana v tretjem poglavju, ki opisuje plačilna navodila v papirni obliki;

Črtana

11.a plačilno navodilo za predložitev podatkov v elektronski obliki je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti ali tuji valuti z nazivom datoteke ISO 20022 XML, plačilno navodilo za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuje plačilno navodilo za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt;

Črtana

13. izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki, ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
14. delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja način plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov in za potrebe evidentiranja poslovnih dogodkov na podračunu prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov;

14.a PDP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih dajatev na predhodnem davčnem podračunu;

14.b PCP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih dajatev na predhodnem carinskem podračunu;

14.c poročilo o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov je obvestilo nadzornika računovodski službi javnofinančne blagajne o odprtih terjatvah in obveznostih za obdobje poročanja;

15. obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in podračunov, odprtih pri UJP;
16. obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
17. standardizirana referenca je podatek na plačilnem navodilu in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko,
18. ID številka e-računa je generirana številka e-računa prejetega v sistemu UJPnet.