Ta pravilnik ureja upravljanje prostih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov v sistemu enotnega zakladniškega računa.

Ta pravilnik določa tudi način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnostnih posojil ter odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu imetnikov podračunov v sistemu enotnega upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR).

Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni deli EZR, in ki lahko do vključitve v sistem enotnega upravljanja samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.

Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni del EZR in s katerih prostimi denarnimi sredstvi upravlja upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Prosta denarna sredstva na podračunih imetnikov podračunov iz prejšnjega člena se obrestujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa.

Ne glede na prejšnji odstavek se prosta denarna sredstva na podračunih imetnikov podračunov ne obrestujejo v primeru, ko je izračunana obrestna mera za stanja na podračunih imetnikov podračunov negativna.

Vloga denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: vloga) je prenos prostih denarnih sredstev s posameznega podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun, ki se izvrši na podlagi plačilnega navodila imetnika podračuna.

Imetnik podračuna, ki želi na zakladniški podračun položiti vlogo, pošlje upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države prek spletnega programa sistema za upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: spletni program EZRLKV) napoved vloge v vsebini in obliki, določeni v obrazcu Napoved vloge, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.

V primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV lahko imetnik podračuna izjemoma pošlje upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države vlogo na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika. Obrazec mora poslati v elektronski obliki.

Imetnik podračuna pošlje napoved vloge upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države najpozneje do 12. ure en delovni dan pred pologom vloge.

Sredstva iz naslova vloge morajo biti prenesena na zakladniški podračun najpozneje do 9.30 ure na dan pologa vloge.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države sprejme vlogo na zakladniški podračun ne glede na njeno višino.

Na dan zapadlosti vloge upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države do 10. ure prenese sredstva vloge in pripadajoče obresti z zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki je položil vlogo.

Likvidnostno posojilo je prenos prostih denarnih sredstev iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, za namen financiranja njegovega kratkoročnega primanjkljaja sredstev.