Čistopis z vidnimi spremembami
Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".
Izberi paket
Čistopis z lažjim branjem členov
V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".
Izberi paket
Pri členih imate pojasnila
Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.
Izberi paket
Dodano imate kazalo predpisa
S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".
Lažje branje členov
"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.
Izberi paket
Najnovejša različica besedila
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE
-
Velja od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29.03.2013
1. V 7. alineji prvega odstavka poglavja 'I. SPLOŠNO' se briše besedilo: »– VP60 in VP70«
2. Besedilo poglavja 'VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO' se spremni tako, da se glasi:
1. Predmet poročanja: vsa plačila (prilivi /odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice /v nadaljevanju: banke/ opravijo zase in za stranke v odnosu s tujino.
Banka poroča:
– vse razpoložljive podatke; v okviru razpoložljivih podatkov pa so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje,
– vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino.
Banka ne poroča naslednjih plačilnih transakcij:
– množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države,
– dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune,
– plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO,
– medbančnih prenosov,
– direktnih obremenitev,
– transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive),
– prenosov sredstev / plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.
2. Obvezniki poročanja so banke, ki opravljajo plačilni promet s tujino.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno do desetega delovnega dne za podatke predhodnega meseca.
4. Način poročanja: xml shema in tehnični protokol sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
5. Podatkovna struktura:
3. V PRILOGAH k navodilu se črtajo priloge:
PLAČILNI PROMET S TUJINO – SEZNAM KONTOV
ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO
ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL
ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)
2. Besedilo poglavja 'VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO' se spremni tako, da se glasi:
1. Predmet poročanja: vsa plačila (prilivi /odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice /v nadaljevanju: banke/ opravijo zase in za stranke v odnosu s tujino.
Banka poroča:
– vse razpoložljive podatke; v okviru razpoložljivih podatkov pa so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje,
– vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino.
Banka ne poroča naslednjih plačilnih transakcij:
– množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države,
– dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune,
– plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO,
– medbančnih prenosov,
– direktnih obremenitev,
– transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive),
– prenosov sredstev / plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.
2. Obvezniki poročanja so banke, ki opravljajo plačilni promet s tujino.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno do desetega delovnega dne za podatke predhodnega meseca.
4. Način poročanja: xml shema in tehnični protokol sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
5. Podatkovna struktura:
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|Zaporedna| IME POLJA | VSEBINA |Tip polja | Status |
|številka | | | in | |
| | | | največja | |
| | | | dolžina | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|1 |banka |10 mestna matična|AN 10 |obvezno |
| |poročevalka |številka | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|2 |obdobje |mesec in leto za |AN 6 |obvezno |
| |poročila |katerega se | | |
| | |poroča (MMLLLL) | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|3 |datum |datum valutacije |AN 10 |obvezno |
| |poslovnega |– datum odobritve| | |
| |dogodka |oziroma | | |
| | |obremenitve | | |
| | |računa banke | | |
| | |(DD-MM-LLLL) | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|4 |smer |1 – priliv, 2 – |AN 1 |obvezno |
| | |odliv | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|5 |znesek |znesek priliva |N 15 |obvezno |
| | |ali odliva v |(13,2) | |
| | |poravnalni valuti| | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|6 |valuta |poravnalna valuta|AN 3 |obvezno |
| | |odliva ali | | |
| | |priliva po | | |
| | |šifrantu ISO 4217| | |
| | |(tričrkovna koda;| | |
| | |primer EUR) | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|7 |BIC |BIC/SWIFT koda |AN 11 (8 |neobvezno|
| |prejemnika |prejemnika |ali 11 | |
| | |plačilnega |mest) | |
| | |naloga: pri | | |
| | |prilivih je to | | |
| | |vedno banka | | |
| | |poročevalka, pri | | |
| | |odlivih pa banka,| | |
| | |kateri se pošlje | | |
| | |odliv v izvršitev| | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|8 |BIC |BIC/SWIFT koda |AN 11 (8 |pogojno |
| |pošiljatelja |pošiljatelja |ali 11 |obvezno |
| | |plačilnega |mest) |(za |
| | |naloga: pri | |odlive) |
| | |odlivih je to | | |
| | |vedno banka | | |
| | |poročevalka, pri | | |
| | |prilivih pa | | |
| | |banka, od katere | | |
| | |se prejme | | |
| | |plačilni nalog | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|9 |BIC banke |podatek je |AN 11 (8 |neobvezno|
| |plačnika |relevanten pri |ali 11 | |
| | |prilivih – iz |mest) | |
| | |tega se lahko | | |
| | |razbere državo | | |
| | |iniciatorja | | |
| | |plačila (v | | |
| | |kolikor ni IBANa | | |
| | |plačnika ali pa | | |
| | |je ta različna od| | |
| | |države | | |
| | |pošiljatelja | | |
| | |plačilnega | | |
| | |naloga) | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|10* |račun |IBAN, če obstaja,|AN 34 (od |pogojno |
| |plačnika |sicer v drugačni |1 do 34 |obvezno |
| | |obliki |mest) |(za |
| | | | |odlive) |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|11* |naziv in |naziv in naslov |AN 140 |obvezno |
| |naslov |plačnika |(od 1 do | |
| |plačnika | |140 mest) | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|12 |BIC banke |podatek je |AN 11 (8 |neobvezno|
| |prejemnika |relevanten pri |ali 11 | |
| |plačila |odlivih – iz |mest) | |
| | |njega se lahko | | |
| | |razbere državo | | |
| | |prejemnika | | |
| | |plačila (v | | |
| | |kolikor ni IBANa | | |
| | |prejemnika | | |
| | |plačila ali pa je| | |
| | |ta različna od | | |
| | |države prejemnika| | |
| | |plačilnega | | |
| | |naloga) | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|13* |račun |IBAN če obstaja, |AN 34 (od |pogojno |
| |prejemnika |sicer v drugačni |1 do 34 |obvezno |
| |plačila |obliki |mest) |(za |
| | | | |prilive) |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|14* |naziv in |naziv in naslov |AN 140 |obvezno |
| |naslov |prejemnika |(od 1 do | |
| |prejemnika |plačila |140 mest) | |
| |plačila | | | |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+ *za komitente banke, ki so fizične osebe, se v polje vpiše vrednost FO3. V PRILOGAH k navodilu se črtajo priloge:
PLAČILNI PROMET S TUJINO – SEZNAM KONTOV
ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO
ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL
ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)
4. To navodilo začne veljati 1. 4. 2014. V skladu s tem navodilom se začne poročati plačila s tujino opravljena od aprila 2014 dalje.
