Ta pravilnik določa plačilna navodila, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

• proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
• gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
• domača valuta je valuta EUR;
• tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni EUR ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima EUR kot svojo domačo valuto;
• domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
• čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti ali v drugi valuti države članice Evropske unije, ki še ni prevzela valute EUR, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
• druga plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije in države članice Evropske unije ter plačilna transakcija v tuji valuti, ne glede na sedež banke prejemnika plačila;
• plačnik je proračunski uporabnik, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilno navodilo;
• prejemnik plačila je fizična ali pravna oseba, ki je prejemnik denarnih sredstev, ki so predmet plačilne transakcije;
• plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti, ali banki za polog in dvig gotovine v domači valuti;
• plačilna navodila v papirni obliki so obrazec UPN – univerzalni plačilni nalog, obrazec TPNO 70 – tuje plačilno navodilo za odliv in obrazec TPNP 60 – tuje plačilno navodilo za priliv;
• plačilna navodila v elektronski obliki so domače plačilno navodilo (TKDIS.txt), evropski plačilni nalog (EvropskiNalog.xml) in tuje plačilno navodilo za odliv (TPNO.txt);
• evropski plačilni nalog je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti, če ima prejemnik odprt račun pri enem od ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven Republike Slovenije na območju evropskega gospodarskega prostora;
• izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki, ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
• delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog UJP na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;
• obrestni list je izpis obračunanih obresti na stanje enotnega zakladniškega računa in PNTR, ki jih obračuna Banka Slovenije in ga posreduje UJP, UJP ga proračunskim uporabnikom zagotovi prek UJPnet;
• standardizirana referenca je podatek na plačilnem navodilu in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko.

(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih navodil zagotavlja v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ter pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve skupaj s pojasnili za njihovo uporabo, ki so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:

+---------------+--------+---------+----------------------------+
|     Vrsta     | Oblika |  Valuta | Vrsta plačilne transakcije |
|  plačilnega   |        |         +--------+----------+--------+
|   navodila    |        |         | Domače | Čezmejne |  Druge |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|UPN            |  papir |   EUR   |   DA   |    DA    |   NE   |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|TPNO 70        |  papir |   Vse   |   DA*  |    DA    |   DA   |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|TPNP 60        |  papir |   Vse   |   NE   |    DA    |   DA   |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|domače         |   txt  |   EUR   |   DA   |    NE    |   NE   |
|plačilno       |        |         |        |          |        |
|navodilo       |        |         |        |          |        |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|evropski       |   xml  |   EUR   |   DA   |    DA    |   NE   |
|plačilni nalog |        |         |        |          |        |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|tuje plačilno  |   txt  |   Vse   |   DA   |    DA    |   DA   |
|navodilo       |        |         |        |          |        |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+

• v primeru več statističnih vrstic

(3) Za polog in dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec UPN.

(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik zagotovi kritje tako, da UJP predloži obrazec TPNO 70.

(5) Za polog gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec TPNP 60.

(6) Za polog ali dvig gotovine v tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.

(1) Glede oblike, vsebine in tiskanja obrazca UPN se neposredno uporablja Tehnični standard plačilnega naloga Univerzalni plačilni nalog UPN Združenja bank Slovenije, ki je objavljen na spletnih straneh UJP.

(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca UPN so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev UPN so objavljeni na spletnih straneh UJP.

Obrazec UPN lahko proračunski uporabniki kot prejemniki plačila izdajo plačniku, da lahko gotovinsko ali negotovinsko poravna obveznost do prejemnika. Proračunski uporabniki kot izdajatelji lahko izdajajo obrazec UPN brez ali z vrstico OCR.

Obrazec UPN se uporablja tudi kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč ali v primeru unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila.

Proračunski uporabniki za dva ali več obrazcev UPN v breme istega podračuna predložijo UJP popis zneskov s posamičnih obrazcev UPN in njihov seštevek.

(1) Proračunski uporabnik lahko izdaja obrazec UPN z vrstico OCR (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj obrazca UPN z OCR), če:

• ima odprt podračun pri UJP,
• na obrazcu UPN uporabi model 12. Pojasnilo o uporabi modela 12 je določeno v Prilogi 1,
• je uspešno opravil preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR na obrazcu UPN, ki ga izvaja s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeni izvajalec.

(2) Proračunski uporabnik oziroma izdajatelj obrazca UPN z OCR zagotovi izpis vrstice OCR na obrazcu UPN v skladu s Tehničnim standardom plačilnega naloga – Univerzalni plačilni nalog UPN. Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR na obrazcu UPN je opredeljena v pravilih, ki določajo vsebino in način zapisa podatkov v vrstici OCR, ki so objavljena na spletnih straneh UJP.

(1) Izdajatelj obrazca UPN z OCR pri UJP podpiše Izjavo UPN, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.

(2) Izdajatelj obrazca UPN z OCR se s podpisom Izjave UPN zavezuje, da bo UJP na podlagi zahteve in sporočene reference posredoval zahtevane podatke o plačniku. Izdajatelj obrazca UPN z OCR je podatke o plačniku dolžan hraniti 5 let po izvršeni transakciji.

(1) UJP podpisano Izjavo UPN iz prejšnjega člena ter preklice Izjav UPN vnese v register izjav, ki ga vodi s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeno podjetje.

(2) Postopek podpisa Izjave UPN in preklica Izjave UPN je objavljen na spletnih straneh UJP.

(1) Oblika obrazca TPNO 70 je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 so določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so objavljeni na spletnih straneh UJP.