POZOR: to ni najnovejša različica besedila
Pravilnik o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE
-
Velja od: Objavljeno:
Spremembe - samo spremenjeni členi
7. člen
Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun le za dvige tolarske domače in tuje gotovine (v nadaljevanju: dvige gotovine), izvršene na dan nakazila kritja iz podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
Gotovinski račun ob koncu delovnega dne izkazuje ničelno stanje. Zaradi tega je proračunski uporabnik dolžan dvigniti gotovino na dan nakazila kritja v višini nakazanega kritja.
Nakazila kritij, izvršena tekočega delovnega dne zaradi potreb dvigov gotovine v naslednjih delovnih dneh, niso dovoljena.
Gotovinski račun ob koncu delovnega dne izkazuje ničelno stanje. Zaradi tega je proračunski uporabnik dolžan dvigniti gotovino na dan nakazila kritja v višini nakazanega kritja.
Nakazila kritij, izvršena tekočega delovnega dne zaradi potreb dvigov gotovine v naslednjih delovnih dneh, niso dovoljena.
10. člen
Če posamezno dnevno izplačilo z gotovinskega računa proračunskega uporabnika pri izbrani poslovni banki presega znesek, dogovorjen z izbrano poslovno banko, mora proračunski uporabnik predhodno najaviti dvig.
V primeru dvigadevizne tuje gotovine je predhodna najava obvezna ne glede na znesek.
V primeru dviga
15. člen
