Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
2. gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
3. domača valuta je valuta euro;
4. tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima euro kot svojo domačo valuto;
5. domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
6. čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti ali v drugi valuti države članice Evropske unije, ki še ni prevzela valute euro, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
7. druga plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven države članice Evropske unije, ter plačilna transakcija v valuti države, ki ni članica Evropske unije in nima euro kot svojo domačo valuto, ne glede na sedež banke prejemnika plačila;
8. SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali kot plačnik. SDD omogoči plačniku negotovinsko poravnavo obveznosti do proračunskega uporabnika brez aktivnosti pri svojem ponudniku plačilnih storitev. Proračunski uporabnik kot prejemnik sredstev na podlagi predhodnega soglasja plačnika odredi plačilno navodilo za SDD za odobritev svojega podračuna. Proračunski uporabnik kot plačnik da soglasje prejemniku sredstev za pripravo plačilnega naloga za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika;
9. plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti, ali banki za polog in dvig gotovine v domači valuti;
10. plačilna navodila v papirni obliki so obrazec UPN – univerzalni plačilni nalog, obrazec TPNO 70 – tuje plačilno navodilo za odliv in obrazec TPNP 60 – tuje plačilno navodilo za priliv ter so podrobneje opisana v tretjem poglavju, ki opisuje plačilna navodila v papirni obliki;
11. plačilna navodila za predložitev podatkov v elektronski obliki so domače plačilno navodilo z nazivom datoteke TKDIS.txt, evropski plačilni nalog z nazivom datoteke EvropskiNalog.xml, plačilno navodilo za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuje plačilno navodilo za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt;
11. plačilna navodila v elektronski obliki so domača plačilna navodila z nazivom datoteke TKDIS.txt, evropski plačilni nalogi z nazivom datoteke ZBS.xml, ali nazivom datoteke ISO20022.xml, plačilna navodila za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuja plačilna navodila za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt ali nazivom datoteke ISO 20022 XML
12. evropski plačilni nalog je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti, če ima prejemnik odprt račun pri enem od ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven Republike Slovenije na območju evropskega gospodarskega prostora;
13. izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki, ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
14. delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja način plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov in za potrebe evidentiranja poslovnih dogodkov na podračunu prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov;
15. obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in podračunov, odprtih pri UJP;
16. obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
17. standardizirana referenca je podatek na plačilnem navodilu in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko.

(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih navodil zagotavlja v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ter pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve skupaj s pojasnili za njihovo uporabo, ki so določena v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:

+-----------+------+------+----------------------+
|   Vrsta   |Oblika|Valuta|  Vrsta plačilne      |
| plačilnega|      |      |    transakcije       |
|  navodila |      |      +-------+--------+-----+
|           |      |      |Domače |Čezmejne|Druge|
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|UPN        | papir| EUR  |  DA   |  DA    | NE  |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|TPNO 70    | papir| Vse  |  DA*  |  DA    | DA  |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|TPNP 60    | papir| Vse  |  NE   |  DA    | DA  |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|domače     |  txt | EUR  |  DA   |  NE    | NE  |
|plačilno   |      |      |       |        |     |
|navodilo   |      |      |       |        |     |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|evropski   |  xml | EUR  |  DA   |  DA    | NE  |
|plačilni   |      |      |       |        |     |
|nalog      |      |      |       |        |     |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|tuje       |  txt | Vse  |  DA   |  DA    | DA  |
|plačilno   |      |      |       |        |     |
|navodilo   |      |      |       |        |     |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|plačilno   |  xml | EUR  |  DA   |  DA    | NE  |
|navodilo za|      |      |       |        |     |
|SDD        |      |      |       |        |     |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+

* v primeru več statističnih vrstic 
(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:

+-------------+---------+---------+-----------------------------+
|Vrsta        | Oblika  | Valuta  | Vrsta plačilne transakcije  |
|plačilnega   |         |         +---------+-----------+-------+
|navodila     |         |         |  Domače | Čezmejne  | Druge |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|UPN          |  papir  |   EUR   |    DA   |    DA     |  NE   |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|TPNO 70      |  papir  |   Vse   |   DA*   |    DA     |  DA   |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|TPNP 60      |  papir  |   Vse   |    NE   |    DA     |  DA   |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|domače       |   txt   |   EUR   |    DA   |    NE     |  NE   |
|plačilno     |         |         |         |           |       |
|navodilo     |         |         |         |           |       |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|evropski     |   xml   |   EUR   |    DA   |    DA     |  NE   |
|plačilni     |         |         |         |           |       |
|nalog        |         |         |         |           |       |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|tuje plačilno| txt in  |   Vse   |    NE   |    DA     |  DA   |
|navodilo     |   xml   |         |         |           |       |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|plačilno     |   xml   |   EUR   |    DA   |    DA     |  NE   |
|navodilo za  |         |         |         |           |       |
|SDD          |         |         |         |           |       |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+

* v primeru več statističnih vrstic 
(3) Za polog in dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec UPN.
(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik zagotovi kritje tako, da UJP predloži obrazec TPNO 70.
(5) Za polog gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec TPNP 60.
(6) Za polog ali dvig gotovine v tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.

(1) Oblika obrazca TPNO 70 je določena v Prilogi 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 so določena v Prilogi 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so objavljeni na spletnih straneh UJP.
(4) Obrazec TPNO 70 se uporablja tudi za plačilne transakcije z več statističnimi vrsticami in sicer v valuti euro in tujih valutah, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun pri ponudniku plačilnih storitev izven Republike Slovenije. Več statističnih vrstic se uporablja v primerih, kadar želi proračunski uporabnik kot plačnik izvesti plačilo po različnih namenih, ki imajo različne šifre iz šifranta osnov za statistiko plačilnih storitev s tujino. Podatki za transakcije se generirajo v izpisku na podlagi skupnega zneska plačila, ki se izvrši preko plačilnega prometa in hkrati dodatnih transakcij, ki odražajo statistične vrstice v breme in v dobro posebej.

(1) V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja struktur datotek v xml obliki, in sicer:
1. struktura datoteke z nazivom EvropskiNalog.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov,
2. struktura datoteke z nazivom Izpisek.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem izpiska o prometu in dnevnem prometu na podračunu,
1. struktura datoteke z nazivom ZBS.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov. Struktura datoteke z nazivom ISO20022.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov in tujih plačilnih navodil,
2. struktura datoteke z nazivom ZBS.xml izpisek in z nazivom datoteke ISO 20022 XML izpisek predstavlja datoteko za prevzem izpiska o prometu in stanju na podračunu,
3. struktura datoteke z nazivom DelniIzpis.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem delnega izpisa o stanju in določenih transakcijah na podračunu,
4. struktura datoteke z nazivom ObrestniList.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem obrestnega lista o dnevnih obrestih za denarna sredstva na EZR in PNTR.
(2) V strukturo elektronske oblike plačilnih navodil za SDD so vključene tudi lastnosti in pravila oblikovanja datotek za SEPA direktne obremenitve v strukturi ISO 20022 XML.