Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada
4. člen (zamenjava prenosljivih investicijskih kuponov)
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23.12.2015
(1) Če ni v tem členu drugače določeno, se pri zamenjavi prenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada za prenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, o zamenjavi vrednostnih papirjev zaradi korporacijskih dejanj izdajatelja in določbe sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ureja pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.
(2) Družba za upravljanje mora v primeru, da se z investicijskimi kuponi skladov, udeleženih pri združitvi, trguje na organiziranem trgu, zagotoviti, da se trgovanje z investicijskimi kuponi na organiziranem trgu zaustavi najkasneje z dnem zaustavitve vplačil in izplačil v/iz vzajemnih skladov, udeleženih pri združitvi. Zaustavitev trgovanja mora trajati najmanj do vključno dneva izvedbe združitve.
(3) Če v skladu z menjalnim razmerjem, po katerem se prenosljivi investicijski kuponi prenosnega sklada zamenjajo za prenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada, imetniku investicijskih kuponov prenosnega sklada ne bi pripadlo celo število prenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada, tak imetnik pridobi prvo manjše celo število prenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada, razliko nad celim številom investicijskih kuponov, ki mu pripada po menjalnem razmerju, izraženo v delu in/ali celih enotah premoženja prevzemnega sklada, pa družba za upravljanje prevzemnega sklada imetniku na dan izvedbe združitve bodisi izplača v denarju bodisi zavede v evidenco imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega sklada kot delno pravico.
(4) Družba za upravljanje izda imetniku investicijski kupon prevzemnega sklada za enote oziroma del enote premoženja prevzemnega sklada šele tedaj, ko vlagatelj zaradi dodatnega vplačila doseže celo število enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon prevzemnega sklada. Imetnikova pravica od družbe za upravljanje prevzemnega sklada zahtevati izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, ki tvorijo delno pravico, ostane pri tem neokrnjena.