Ta pravilnik določa plačilne naloge, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
2. gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
3. domača valuta je valuta euro;
4. tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima eura za svojo domačo valuto;
5. domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
6. čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
7. druga plačilna transakcija je plačilna transakcija, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven države članice Evropske unije;
8. SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali kot plačnik;
9. plačilni nalog je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije oziroma banki za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti v papirni ali elektronski obliki;
10. plačilni nalog v papirni obliki je plačilni nalog, ki se izpiše na obrazcih UPN, TPNO 70 in TPNP 60;
11. plačilni nalog v elektronski obliki je nalog, ki se uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti ali tuji valuti z nazivom datoteke: ISO 20022 XML, za plačilni nalog SDD se uporabi naziv datoteke: SDD.xml, za tuji plačilni nalog za odliv pa naziv datoteke: TPNO.txt;
12. izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
13. delni izpis je izpis plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih po posebnih merilih, določenih v pravilniku, ki ureja plačevanje in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in za potrebe evidentiranja poslovnih dogodkov na podračunu, prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov, za potrebe nadzornikov javnofinančnih prihodkov;
14. PDP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih obveznih dajatev na prehodnem davčnem podračunu;
15. PCP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih obveznih dajatev na prehodnem carinskem podračunu;
16. poročilo o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov je obvestilo nadzornika javnofinančnih prihodkov računovodski službi javnofinančne blagajne o odprtih terjatvah in obveznostih za obdobje poročanja;
17. obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in podračunov, odprtih pri UJP;
18. obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
19. standardizirana referenca je podatek na plačilnem nalogu, ki je sestavljen iz modela in sklicevanja na številko;
20. ID številka e-računa je številka e-računa, generirana ob prejemu v UJPnet.

(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih nalogov oblikuje v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(2) Plačilni nalogi se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:

** v UJPnet naziv Evropski nalog

(3) Za dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN ali plačilni nalog v elektronski obliki.

(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec TPNO 70 ali tuj plačilni nalog v elektronski obliki.

(5) Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec UPN oziroma obrazec TPNP 60.

(6) Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.

(7) Podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabnik prejme prek UJPnet, se obvezno navede na plačilnem nalogu za poravnano obveznosti iz naslova e-računa v papirni oziroma elektronski obliki. V primeru, da se plačilni nalog ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, se obvezno navede konstanta 999999999999999.

(8) Podatek o šifri PU se navede v datoteki s plačilnimi nalogi v breme podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem je uporabnik UJPnet pridobil pravico poslovanja od več nadzornikov javnofinančnih prihodkov.

(1) Plačilni nalog v papirni obliki na obrazcih UPN, TPNO 70 in TPNP 60 ter nalog za kritje lahko proračunski uporabnik predloži UJP izključno v izrednih razmerah.

(2) Izredne razmere so razmere, v katerih proračunski uporabnik zaradi katerih koli razlogov ne more opravljati nalog s področja plačilnih storitev po elektronski poti. Izredne razmere so lahko izpad informacijsko-komunikacijske tehnologije, odpoved mrežne povezave, daljši izpad električne energije, elementarne nesreče (rušilni potres, požar, poplava), vdor v informacijski sistem, izredno prenehanje dela zastopnika proračunskega uporabnika ali oseb, pooblaščenih za podpisovanje plačilnih nalogov, nedelovanje spletne aplikacije UJPnet ali drugi primeri nepredvidenih dogodkov.

(1) Glede oblike, vsebine in tiskanja obrazca UPN se neposredno uporablja Tehnični standard univerzalnega plačilnega naloga Združenja bank Slovenije.

(2) Navodilo za izpolnjevanje obrazca UPN je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev UPN so objavljeni na spletnih straneh UJP.

(1) Obrazec UPN lahko proračunski uporabniki kot prejemniki plačila izdajo plačniku, za gotovinsko ali negotovinsko poravnavo obveznosti. Proračunski uporabnik izdajatelj lahko izda obrazec UPN z ali brez kode QR.

(2) Vse obrazce UPN, ki so izdani za poravnavo obveznih dajatev, ki se plačujejo na podračune javnofinančnih prihodkov, je možno plačati s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami na negotovinskih plačilnih mestih UJP. Seznam negotovinskih plačilnih mest UJP je objavljen na spletni strani UJP.

Obrazec UPN se uporablja tudi, kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč, ali v primeru unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila.

Proračunski uporabnik ob predložitvi dveh ali več obrazcev UPN v breme istega podračuna predložijo UJP tudi popis zneskov s posamičnih obrazcev UPN in njihov seštevek.

(1) Proračunski uporabnik postane izdajatelj obrazca UPN s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), če ima odprt podračun pri UJP.

(2) Izdajatelj obrazca UPN s kodo QR zagotovi izpis kode QR na obrazcu UPN v skladu s tehničnim standardom univerzalnega plačilnega naloga UPN QR. Vsebina in način zapisa podatkov v kodi QR na obrazcu UPN je opredeljena v pravilih, ki določajo vsebino in način zapisa podatkov v kodi QR, ki so dostopna prek povezave na spletni strani UJP.

(1) Za izvršitev tujega plačilnega naloga za odliv in za dvig tuje gotovine se uporablja obrazec TPNO 70, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(2) Navodilo za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so objavljeni na spletnih straneh UJP.

(4) Obrazec TPNO 70 se uporablja tudi za plačilne transakcije z več statističnimi vrsticami, in sicer v valuti euro in tujih valutah, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun pri ponudniku plačilnih storitev izven Republike Slovenije. Več statističnih vrstic se uporablja v primerih, kadar želi proračunski uporabnik kot plačnik izvesti plačilo po različnih namenih (Vknjižba/Odredba) in referencah v breme. Podatki za transakcije se generirajo v izpisku na podlagi skupnega zneska plačila, ki se izvrši prek plačilnega prometa in hkrati dodatnih transakcij, ki odražajo statistične vrstice v breme in v dobro posebej.