Najnovejša različica člena

Iščete starejše različice? Obiščite časovnico

Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

3. člen

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih nalogov oblikuje v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(2) Plačilni nalogi se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:

Vrsta plačilnega naloga Oblika Valuta Vrsta plačilne transakcije
Domača Čezmejna Druga
UPN papir EUR DA DA NE
TPNO 70 papir Vse DA* DA DA
TPNP 60 papir Vse NE DA DA
plačilni nalog v elektronski obliki** xml EUR DA DA NE
tuji plačilni nalog txt in xml Vse NE DA DA
plačilni nalog za SDD xml EUR DA DA NE
* v primeru več statističnih vrstic

** v UJPnet naziv Evropski nalog

(3) Za dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN ali plačilni nalog v elektronski obliki.

(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec TPNO 70 ali tuj plačilni nalog v elektronski obliki.

(5) Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec UPN oziroma obrazec TPNP 60.

(6) Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.

(7) Podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabnik prejme prek UJPnet, se obvezno navede na plačilnem nalogu za poravnano obveznosti iz naslova e-računa v papirni oziroma elektronski obliki. V primeru, da se plačilni nalog ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, se obvezno navede konstanta 999999999999999.

(8) Podatek o šifri PU se navede v datoteki s plačilnimi nalogi v breme podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem je uporabnik UJPnet pridobil pravico poslovanja od več nadzornikov javnofinančnih prihodkov.

Povezane vsebine
Povezane vsebine